大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 06:48:13
大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）最新市场表现：公布单位净值1.0123，累计净值1.0478，最新估值1.0122，净值增长率涨0.01%。
基金分红
大成彭博农发行债1-3年指数A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7030万元，基金总6988万份额，上市流通6988万份额，共分红3次，累计分红0.0355元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，债券占净比104.09%，现金占净比0.14%。
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