大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/02 06:48:13

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月1日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)最新市场表现:公布单位净值1.0123,累计净值1.0478,最新估值1.0122,净值增长率涨0.01%。

基金分红

大成彭博农发行债1-3年指数A基金成立于2020年6月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7030万元,基金总6988万份额,上市流通6988万份额,共分红3次,累计分红0.0355元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)基金资产配置详情如下,合计净资产5.72亿元,债券占净比104.09%,现金占净比0.14%。

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