11月29日大成标普500等权重指数(QDII)人民币近三月以来下降0.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:17:38
11月29日大成标普500等权重指数(QDII)人民币近三月以来下降0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，大成标普500等权重指数(QDII)人民币（096001）最新市场表现：公布单位净值2.268，累计净值2.597，最新估值2.253，净值增长率涨0.67%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益176.33%，今年以来收益19.24%，近一月下降0.13%，近一年收益21.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2505.21万，交易性金融资产3.36亿。
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