大成蓝筹稳健混合最新净值跌幅达0.53%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月30日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,大成蓝筹稳健混合(090003)市场表现:累计净值3.8964,最新公布单位净值1.0336,净值增长率跌0.53%,最新估值1.0391。
截至2021年第二季度,该基金利润亏4609.02万元,基金本期净收益亏878.38万元,期末基金资产净值19.42亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成蓝筹稳健混合收入合计负1441.8万元:利息收入157.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.91万元,债券利息收入100.95万元。投资收益2.64亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.53亿元,债券投资收益14.81万元,股利收益1006.45万元。公允价值变动亏2.8亿元,其他收入38.07万元。
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