11月30日大成产业升级股票(LOF)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日大成产业升级股票(LOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成产业升级股票(LOF)(160919)截至11月30日,最新市场表现:单位净值3.282,累计净值5.268,最新估值3.27,净值增长率涨0.37%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益209.88%,今年以来收益37.96%,近一月收益16.09%,近一年收益51.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.84亿,其中,股票投资2.71亿,债券投资1266.8万,应收证券清算款948.13万,应收利息26.43万,应收申购款6.56万,资产总计3.22亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。