11月26日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.089元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/29 09:31:47

11月26日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.089元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月26日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,大成中债3-5年国开债指数C市场表现:累计净值1.089,最新公布单位净值1.036,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0348。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.22万元,期末基金资产净值220.04万元,期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

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