11月26日大成通嘉三年定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 01:56:39
11月26日大成通嘉三年定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日大成通嘉三年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成通嘉三年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0545，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0277。
基金季度利润方面
2020年度资产负债
截至2020年，大成通嘉三年定开债券C负债和所有者权益合计108.28亿，所有者权益合计74.53亿元，其中所有者权益实收基金72.1亿；基金负债合计33.75亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款33.73亿元，应付证券清算款17.85万元，应付管理人报酬94.55万元，应付托管费31.52万元，应付销售服务费4.34元，应付利息16.16万元，其他负债27.9万元。
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