2021年第二季度大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A有什么重大买入?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/28 21:37:20

2021年第二季度大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A有什么重大买入?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A市场表现:累计净值1.047,最新公布单位净值1.047,净值增长率跌1.97%,最新估值1.068。

自基金成立以来收益5.9%,今年以来下降5.7%,近一年下降3.29%,近三年收益6.97%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,买入变动前三股票有:海尔智家、民生银行、金山软件,本期累计买入金额分别为15.47万元、5.4万元、5.25万元,占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.38%、0.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,股利收入12.58元,收入合计106.16元。

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