11月26日富荣福锦混合A累计净值为2.1918元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 21:09:17

11月26日富荣福锦混合A累计净值为2.1918元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日富荣福锦混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福锦混合A基金截至11月26日,累计净值2.1918,最新市场表现:公布单位净值2.1918,净值跌0.36%,最新估值2.1998。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利39.25万元,基金本期净收益盈利11.18万元,期末单位基金资产净值2.38元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,富荣福锦混合A基金资产总计4.27亿元,银行存款4677.51万元,结算备付金2031.61万元,存出保证金2.91万元,交易性金融资产3.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.29亿元。

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