11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 12:11:17

11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.2134,累计净值1.2134,净值增长率跌1.48%,最新估值1.2316。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)成立以来收益23.25%,近一月下降2.31%,近一年下降3.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计238.35万,所有者权益合计1.16亿,负债和所有者权益总计1.18亿。

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