11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 12:11:17
11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2134，累计净值1.2134，净值增长率跌1.48%，最新估值1.2316。
基金阶段涨跌幅
大成中华沪深港300指数(LOF)成立以来收益23.25%，近一月下降2.31%，近一年下降3.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计238.35万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.18亿。
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