大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 07:46:07
大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，大成绝对收益混合发起A最新公布单位净值0.858，累计净值0.858，最新估值0.856，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1298.53万元，期末单位基金资产净值0.9元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A基金资产总计1871.75万元，银行存款235.82万元，结算备付金120.19万元，存出保证金168.07万元，交易性金融资产1244.62万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1244.62万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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