大成惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 23:22:17
大成惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，大成惠利纯债债券（003574）最新公布单位净值1.0312，累计净值1.193，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0309。
自基金成立以来收益20.62%，今年以来收益3.11%，近一年收益4.01%，近三年收益11.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠利纯债债券（003574）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券19金融街投MTN001（债券代码：101901369）、债券08沪建债02（债券代码：088033）等，持仓比分别5.08%、4.51%、3.99%等，持仓市值8004.8万、7114.8万、6285万等。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠利纯债债券基金资产总计19.62亿元，银行存款289.07万元，结算备付金9.62万元，存出保证金1742.21元，交易性金融资产19.27亿元。
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