11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)累计净值为0.882元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 22:53:12
11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)累计净值为0.882元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新市场表现：单位净值0.882，累计净值0.882，最新估值0.883，净值增长率跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6085.96万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)收入合计464.08万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元。投资收益340.87万元，公允价值变动收益113.79万元，汇兑亏9969.3元，其他收入9.33万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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