大成惠嘉一年定开债券买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日大成惠嘉一年定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠嘉一年定开债券(007967)截至11月19日,最新公布单位净值1.0092,累计净值1.0529,最新估值1.0091,净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,大成惠嘉一年定开债券持有详情,总份额21.51亿份,机构投资者持有21.49亿份额,个人投资者持有130万份额,机构投资者持有占99.94%,个人投资者持有占0.06%。
2020年度资产负债
截至2020年,大成惠嘉一年定开债券基金资产总计228.43亿元,银行存款23.06亿元,结算备付金798.6万元,存出保证金1.77万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。