大成惠嘉一年定开债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 14:01:32
大成惠嘉一年定开债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日大成惠嘉一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠嘉一年定开债券（007967）截至11月19日，最新公布单位净值1.0092，累计净值1.0529，最新估值1.0091，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券持有详情，总份额21.51亿份，机构投资者持有21.49亿份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠嘉一年定开债券基金资产总计228.43亿元，银行存款23.06亿元，结算备付金798.6万元，存出保证金1.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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