11月19日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 13:59:17
11月19日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0092，累计净值1.0529，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。
基金季度利润
大成惠嘉一年定开债券（基金代码：007967）成立以来收益5.38%，今年以来收益2.3%，近一月收益0.25%，近一年收益2.83%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券扣除费用合计9638.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬1607.34万元，托管费1607.34万元，利息支出7471.95万元，卖出回购金融资产支出7471.95万元，其他费用23.61万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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