11月19日大成安汇金融债债券E一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月19日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,大成安汇金融债债券E(001516)最新市场表现:公布单位净值1.0514,累计净值1.0514,最新估值1.0519,净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
大成月月盈短期理财债券E(001516)成立以来收益5.14%,今年以来收益3.14%,近一月收益0.9%,近三月收益1.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元,基金托管费0.08元,销售服务费0.3元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。