11月19日大成景旭纯债债券B基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/20 13:21:23
11月19日大成景旭纯债债券B基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日大成景旭纯债债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成景旭纯债债券B最新市场表现：公布单位净值1.0721，累计净值1.2599，最新估值1.0722，净值增长率跌0.01%。
大成景旭纯债债券B（006674）成立以来收益10.73%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.62%，近三月收益0.58%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B基金收入合计4,343.70元，债券收入占比11.99%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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