2021年11月20日年大成中债3-5年国开债指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,大成中债3-5年国开债指数A(007507)基金资产配置详情如下,合计净资产18.84亿元,债券占净比104.48%,现金占净比0.10%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大成中债3-5年国开债指数A持有详情,总份额1.79亿份,其中机构投资者持有1.79亿份额,机构投资者持有占99.94%,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占0.06%。
基金市场表现方面
截至11月19日,大成中债3-5年国开债指数A市场表现:累计净值1.0892,最新公布单位净值1.0332,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0334。
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