大成惠福纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:32:57
大成惠福纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，大成惠福纯债债券（006812）累计净值1.0608，最新单位净值1.0408，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0404。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.52亿，其中，债券投资3.52亿，应收利息519.6万，资产总计3.59亿。
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