11月18日大成产业升级股票(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 17:09:52
11月18日大成产业升级股票(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月18日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，大成产业升级股票(LOF)累计净值5.129，最新单位净值3.143，净值增长率涨1.09%，最新估值3.109。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值2.64元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)扣除费用合计489.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.41万元，托管费223.41万元，交易费用214.09万元，其他费用14.33万元。
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