11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:59:51
11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中债1-3年国开债指数A基金截至11月16日，最新单位净值1.0256，累计净值1.0573，最新估值1.0255，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%，近一月收益0.31%，近三月收益0.53%，近一年收益3.78%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A基金负债合计4854.41万元，卖出回购金融资产款4799.97万元，应付赎回款2.07元，应付管理人报酬14.4万元，应付托管费4.8万元，应付销售服务费0.62元，应付利息3298.88元，其他负债32.91万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大成中证红利指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
平安季开鑫定开债C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
硫矿板块上市公司有哪些？硫矿股票名单一览
南方财富网
大成中证红利指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年11月17日年大成睿鑫股票A基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化增强混合A基金重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
中泰青月中短债A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月16日）
南方财富网
2021年11月17日年大成睿鑫股票A基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
大成行业先锋混合A最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）
南方财富网
有色钒概念股龙头有哪些？把握有色钒概念股机遇
南方财富网
DRAM芯片龙头股有哪些？DRAM芯片概念股一览
南方财富网
大成行业先锋混合A最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）
南方财富网
大成恒享混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）
南方财富网
2021年11月17日A股成交额多少，今日头条概念行情及资金流向查询
南方财富网
2021年第二季度广发新动力混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
大成恒享混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）
南方财富网
大成睿鑫股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年芳纶龙头股票有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
11月16日南方瑞祥一年混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
大成睿鑫股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
大成景瑞稳健配置混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
A股智能控制器行业龙头股汇总，股民收藏好（名单）
南方财富网
平安季开鑫定开债C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
硫矿板块上市公司有哪些？硫矿股票名单一览
南方财富网
大成中证红利指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化增强混合A基金重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
中泰青月中短债A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月16日）
南方财富网
2021年11月17日年大成睿鑫股票A基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
有色钒概念股龙头有哪些？把握有色钒概念股机遇
南方财富网
DRAM芯片龙头股有哪些？DRAM芯片概念股一览
南方财富网
大成行业先锋混合A最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）
南方财富网
2021年11月17日A股成交额多少，今日头条概念行情及资金流向查询
南方财富网
2021年第二季度广发新动力混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
大成恒享混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）
南方财富网
2021年芳纶龙头股票有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
11月16日南方瑞祥一年混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
大成睿鑫股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
A股智能控制器行业龙头股汇总，股民收藏好（名单）
南方财富网