大成中证红利指数A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月16日大成中证红利指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成中证红利指数A(090010)截至11月16日,最新公布单位净值2.067,累计净值2.223,最新估值2.078,净值增长率跌0.53%。
大成中证红利指数(090010)成立以来收益127.69%,今年以来收益12.81%,近一月下降2.99%,近三月下降2.07%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成中证红利指数(090010)基金资产配置详情如下,合计净资产30.84亿元,股票占净比93.34%,债券占净比3.23%,现金占净比3.23%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.49%)、采矿业(14.20%)、房地产业(10.57%),同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%,比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成中证红利指数基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:淮北矿业、双汇发展、柳钢股份、龙佰集团,本期累计买入金额分别为1777.85万元、571.85万元、560.14万元、484.91万元,占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.25%、0.24%、0.21%。
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