华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:58:40
华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月16日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰荣混合A（005140）截至11月16日，累计净值1.383，最新单位净值1.3265，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3273。
华夏睿磐泰荣混合A今年以来收益7.81%，近一月收益0.34%，近三月收益0.76%，近一年收益10.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计285.65万，所有者权益合计8.12亿，负债和所有者权益总计8.15亿。
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