11月16日大成行业先锋混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 12:01:36

11月16日大成行业先锋混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日大成行业先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A(008274)截至11月16日,最新公布单位净值1.6807,累计净值1.6807,最新估值1.6798,净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,大成行业先锋混合A基金资产总计6.07亿元,银行存款6030.19万元,结算备付金155.26万元,存出保证金31.19万元,交易性金融资产5.42亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.42亿元。

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