大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 09:15:12
大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月16日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券截至11月16日，累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0129，最新估值1.0129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（004117）基金资产配置详情如下，债券占净比101.47%，现金占净比0.12%，合计净资产10.1亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月15日大成惠利纯债债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年海上风电概念股是哪些？有你的票吗？
南方财富网
博时鑫惠混合A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月15日大成惠利纯债债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度大成景荣债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年烧碱上市龙头公司大全（点击查看）
南方财富网
今日塑料2205期货价格行情查询(2021年11月17日)
南方财富网
2021年第三季度大成景荣债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月15日大成债券A/B近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰豪科技属于高校系概念股吗？泰豪科技600590有什么题材？
南方财富网
11月16日银华裕利混合发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月15日大成债券A/B近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大成精选增值混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度银河臻优稳健配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日中银添盛39个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大成精选增值混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
对讲机上市公司龙头有哪些，对讲机股票概念一览
南方财富网
2021年第二季度万家内需增长一年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年自行车上市龙头公司一览表，值得投资者关注
南方财富网
2021年海上风电概念股是哪些？有你的票吗？
南方财富网
博时鑫惠混合A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月15日大成惠利纯债债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年烧碱上市龙头公司大全（点击查看）
南方财富网
今日塑料2205期货价格行情查询(2021年11月17日)
南方财富网
2021年第三季度大成景荣债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
泰豪科技属于高校系概念股吗？泰豪科技600590有什么题材？
南方财富网
11月16日银华裕利混合发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月15日大成债券A/B近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度银河臻优稳健配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日中银添盛39个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大成精选增值混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
对讲机上市公司龙头有哪些，对讲机股票概念一览
南方财富网
2021年第二季度万家内需增长一年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年自行车上市龙头公司一览表，值得投资者关注
南方财富网