大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 22:32:50
大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成睿景灵活配置混合A截至11月16日，最新单位净值2.448，累计净值2.448，最新估值2.504，净值增长率跌2.24%。
大成睿景灵活配置混合A成立以来收益150.4%，近一月收益3.34%，近一年收益84.66%，近三年收益325.85%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2013.6万，应付赎回款1477.67万，应付管理人报酬264.29万，应付托管费44.05万，应付销售服务费61.04万，应付交易费用179.89万，负债合计4052.32万。
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