大成中证红利指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/15 16:28:26
大成中证红利指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成中证红利指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成中证红利指数A（090010）最新单位净值2.074，累计净值2.23，净值增长率跌0.67%，最新估值2.088。
基金分红
大成中证红利指数A基金成立于2010年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.85亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.156元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，大成中证红利指数（090010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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