11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,大成国家安全主题灵活配置混合最新公布单位净值1.961,累计净值1.961,净值增长率涨2.08%,最新估值1.921。
基金季度利润
大成国家安全主题灵活配置混合(基金代码:002567)成立以来收益96.1%,今年以来收益22.33%,近一月收益8.58%,近一年收益30.91%,近三年收益165%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款2.29万,应付管理人报酬2.85万,应付托管费4756.39,应付交易费用2.9万,负债合计15.51万。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。