[基金]2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/15 04:33:05

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基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C截至11月10日市场表现：累计净值1.4093，最新单位净值1.4093，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4121。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C今年以来收益2.29%，近一月收益1.02%，近三月下降1.44%，近一年收益6.44%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为958.16万元；新洋丰（000902），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计买入金额为90.5万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计买入金额为81.33万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为73万元等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金资产总计3.82亿元，银行存款4214.27万元，结算备付金15万元，存出保证金4.21万元，交易性金融资产3.4亿元，基金投资3.4亿元。

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