11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 04:07:25
11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E截至11月12日市场表现：累计净值1.0422，最新单位净值1.0422，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0423。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成月添利债券E扣除费用合计19.39万元，其中具体费用方面，管理人报酬6.1万元，托管费6.1万元，销售服务费6.13万元，交易费用1525元，利息支出8456.53元，卖出回购金融资产支出8456.53元，其他费用4.36万元。
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