11月12日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 11:24:20
11月12日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成中债3-5年国开债指数C市场表现：累计净值1.0842，最新单位净值1.0382，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0379。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，基金本期净收益盈利9852.66元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（007508）基金资产配置详情如下，债券占净比104.48%，现金占净比0.10%，合计净资产18.84亿元。
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