大成价值增长混合最新净值涨幅达0.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:24:59
大成价值增长混合最新净值涨幅达0.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值4.5685，最新市场表现：单位净值1.1232，净值增长率涨0.68%，最新估值1.1156。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值18.03亿元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.35亿，未分配利润3.68亿，所有者权益合计18.03亿。
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