[基金]大成景泰纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

大成景泰纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/12 15:08:51

大成景泰纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成景泰纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0432，累计净值1.0432，最新估值1.0431，净值增长率涨0.01%。

大成景泰纯债债券C成立以来收益4.31%，近一月收益0.14%，近一年收益2.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景泰纯债债券C（008748）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21广州地铁SCP003（债券代码：012101653）等，持仓比分别17.53%、17.53%、17.52%、8.73%等，持仓市值1006万、1006万、1005.6万、501.05万等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景泰纯债债券C基金资产总计5810.03万元，银行存款20.46万元，结算备付金53.26万元，存出保证金6253.15元，交易性金融资产5004.5万元。

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