[基金]大成国家安全主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

大成国家安全主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/12 09:55:37

大成国家安全主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成国家安全主题灵活配置混合市场表现：累计净值1.921，最新公布单位净值1.921，净值增长率跌0.05%，最新估值1.922。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，基金本期净收益亏1.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2334.92万元，期末单位基金资产净值1.66元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.11%），同类平均41.87%，比同类配置少5.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%），同类平均3.15%，比同类配置少0.92%；交通运输、仓储和邮政业（0.04%），同类平均1.75%，比同类配置少1.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比38.44%，债券占净比1.57%，现金占净比60.18%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.57%等，持仓市值79.87万等。

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