大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:09:29
大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成MSCI价值100ETF联接C截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2692，累计净值1.2692，最新估值1.2751，净值增长率跌0.46%。
基金一年来收益详情
大成MSCI价值100ETF联接C今年以来下降7.09%，近一月下降3.42%，近三月下降3.54%，近一年下降4.4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金资产总计1579.72万元，银行存款111.37万元，存出保证金2282.09元，交易性金融资产1460.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.27万元，基金投资1425.52万元。
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