[基金]2021年第二季度大成中华沪深港300指数(LOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度大成中华沪深港300指数(LOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 11:33:39

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基金市场表现方面

截至11月10日，该基金公布单位净值1.2192，累计净值1.2192，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2171。

自基金成立以来收益15.21%，今年以来下降7.66%，近一年下降3.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：李宁本期累计买入金额为59.37万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；金山办公本期累计买入金额为19.58万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；药明生物本期累计买入金额为17.44万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C基金资产总计1.18亿元，银行存款951.62万元，存出保证金5272.34元，交易性金融资产1.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.08亿元。

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