11月8日大成中债1-3年国开债指数A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 15:13:08

11月8日大成中债1-3年国开债指数A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日大成中债1-3年国开债指数A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至11月8日,累计净值1.0566,最新单位净值1.0249,最新估值1.0249。

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%,近一月收益0.3%,近三月收益0.56%,近一年收益3.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,大成中债1-3年国开债指数A基金资产总计5.28亿元,银行存款86.97万元,交易性金融资产5.2亿元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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