11月8日大成通嘉三年定开债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/09 09:22:30
11月8日大成通嘉三年定开债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月8日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成通嘉三年定开债券A截至11月8日，最新单位净值1.0324，累计净值1.059，最新估值1.0321，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
大成通嘉三年定开债券A今年以来收益2.44%，近一月收益0.27%，近三月收益0.72%，近一年收益2.99%。
基金财务费用
大成通嘉三年定开债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4561.12元，其中管理人报酬557.16元，托管费185.72元。
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