11月5日大成恒生指数(QDII-LOF)最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/08 14:48:35

11月5日大成恒生指数(QDII-LOF)最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值0.881,最新公布单位净值0.881,净值增长率跌1.23%,最新估值0.892。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利55.01万元,基金本期净收益盈利126.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6085.96万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.2元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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