大成动态量化配置策略混合最新净值跌幅达0.39%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,大成动态量化配置策略混合(003147)最新单位净值1.5306,累计净值1.5306,最新估值1.5366,净值增长率跌0.39%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.97亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成动态量化配置策略混合收入合计1596万元:利息收入413.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.69万元,债券利息收入347.07万元。投资收益766.31万元,公允价值变动收益388.77万元,其他收入27.59万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。