11月5日大成新锐产业混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 11:42:18
11月5日大成新锐产业混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成新锐产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，大成新锐产业混合最新市场表现：公布单位净值6.255，累计净值6.755，最新估值6.421，净值增长率跌2.59%。
基金季度利润
大成新锐产业混合（090018）近一周下降2.45%，近一月下降1.79%，近三月收益16.96%，近一年收益84.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款3383.92万，应付赎回款4655.63万，应付管理人报酬455.79万，应付托管费75.96万，应付交易费用502.23万，应交税费4，负债合计9101.95万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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