2021年第三季度大成产业升级股票(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 11:18:44
2021年第三季度大成产业升级股票(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯大成产业升级股票(LOF)（160919）11月5日净值跌0.55%。当前基金单位净值为2.921元，累计净值为4.907元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）基金资产配置详情如下，股票占净比88.47%，现金占净比12.30%，合计净资产3.23亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)扣除费用合计489.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.41万元，托管费223.41万元，交易费用214.09万元，其他费用14.33万元。
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