2021年第三季度长安沪深300非周期行业指数基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/08 10:31:32
2021年第三季度长安沪深300非周期行业指数基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的长安沪深300非周期行业指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金公布单位净值1.623，累计净值2.127，净值增长率跌0.43%，最新估值1.63。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.6749，累计净值3.6749，日增长率-1.91%；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.6260，累计净值3.6260，日增长率-1.91%；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为3.5183，累计净值3.5183，日增长率-1.71%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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