大成惠利纯债债券基金累计分红了6次
南方财富网 2021/11/06 13:47:56
大成惠利纯债债券基金累计分红了6次,以下是南方财富网为您整理的11月5日大成惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠利纯债债券截至11月5日市场表现：累计净值1.1917，最新公布单位净值1.0569，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0563。
基金分红
大成惠利纯债基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红6次，累计分红0.1348元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.51%，今年以来收益3.01%，近一年收益3.67%，近三年收益11.27%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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