博时沪港深优质企业混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日博时沪港深优质企业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,博时沪港深优质企业混合A最新市场表现:单位净值1.3500,累计净值1.3500,最新估值1.372,净值增长率跌1.6%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6913.92万元,期末基金资产净值3.76亿元,期末单位基金资产净值1.91元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时沪港深优质企业混合A收入合计6085.94万元:利息收入16.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.78万元,债券利息收入8566.76元。投资收益6389.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益6261.35万元,债券投资收益34.26万元,股利收益93.98万元。公允价值变动亏369.58万元,其他收入49.3万元。
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