8月23日博时价值增长贰号混合累计净值为2.4120元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/24 23:14:37

8月23日博时价值增长贰号混合累计净值为2.4120元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月23日博时价值增长贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月23日，累计净值2.4120，最新单位净值0.9210，净值增长率涨0.33%，最新估值0.918。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5771.04万元，基金本期净收益盈利4847.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值12.47亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计12.47亿，负债和所有者权益总计13.57亿。

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