博时中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月4日博时中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时中债3-5年国开行债券指数A截至8月4日,累计净值1.1175,最新公布单位净值1.0291,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0282。
基金分红
博时中债3-5年国开行A基金成立于2019年7月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1050万元,基金总1019万份额,上市流通1019万份额,共分红11次,累计分红0.0884元/份。
基金2020年利润
截至2020年,博时中债3-5年国开行债券指数A收入合计1447.37万元:利息收入1983.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.05万元,债券利息收入1969.47万元。投资收益负267.92万元,其中投资收益方面,债券投资收益负267.92万元。公允价值变动收益负269.06万元,其他收入8347.14元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。