7月15日博时恒利持有期债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月15日博时恒利持有期债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.0624,累计净值1.0624,最新估值1.0612,净值增长率涨0.11%。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,博时恒利持有期债券C基金行业配置前三行业详情如下:采矿业(4.70%),同类平均1.23%,比同类配置多3.47%;制造业(2.73%),同类平均8.31%,比同类配置少5.58%;房地产业(0.98%),同类平均1.24%,比同类配置少0.26%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,博时恒利持有期债券C(009926)基金资产配置详情如下,合计净资产1.84亿元,股票占净比9.02%,债券占净比82.62%,现金占净比1.79%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,博时恒利持有期债券C(009926)持有债券:债券03国债(3)(债券代码:010303)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券靖远转债(债券代码:127027)等,持仓比分别19.55%、1.61%、1.28%、1.11%等,持仓市值3600.32万、296万、234.97万、204.2万等。
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