博时鑫润混合C最新净值涨幅达0.05%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月13日博时鑫润混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时鑫润混合C基金截至7月13日,最新公布单位净值1.3160,累计净值1.6089,最新估值1.3153,净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1664.46万元,期末基金资产净值4.17亿元,期末单位基金资产净值1.41元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,博时鑫润混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.01%)、金融业(5.88%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.40%),同类平均分别为42.27%、5.82%、2.27%,比同类配置分别为少25.26%、多0.06%、多1.13%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,博时鑫润混合C(003951)基金资产配置详情如下,合计净资产3.54亿元,股票占净比29.29%,债券占净比41.98%,现金占净比28.83%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,博时鑫润混合C(003951)持有债券:债券20国开10、债券南银转债、债券18中化EB、债券温氏转债等,持仓比分别5.76%、0.04%、0.04%、0.03%等,持仓市值2038.79万、15.28万、15.75万、9.11万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。