博时富兴纯债3个月定开债发起式基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,博时富兴纯债3个月定开债发起式最新市场表现:单位净值1.1421,累计净值1.2208,最新估值1.1415,净值增长率涨0.05%。
基金分红
博时富兴纯债3个月定开债发起式基金成立于2018年4月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.26亿元,基金总2.96亿份额,上市流通2.96亿份额,共分红2次,累计分红0.0787元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时富兴纯债3个月定开债发起式收入合计8426.68万元:利息收入7312.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.43万元,债券利息收入7214.94万元,资产支持证券利息收入元84.32万元。投资亏609.28万元,公允价值变动收益1723.88万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。