博时恒泰债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的博时恒泰债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月11日,累计净值1.0387,最新公布单位净值1.0387,净值增长率跌0.03%,最新估值1.039。
博时恒泰债券A今年以来收益0.43%,近一月收益0.77%,近三月收益1.96%,近一年收益3.55%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,博时恒泰债券A(011864)持有债券:债券21附息国债05(债券代码:210005)、债券21附息国债14(债券代码:210014)、债券21凤凰02(债券代码:188079)等,持仓比分别11.66%、11.38%、7.49%等,持仓市值3221.63万、3143.7万、2069.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时恒泰债券A收入合计316万元:利息收入274.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入81.92万元,债券利息收入146.95万元。投资收益10.77万元,公允价值变动收益30.82万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。